基金

新闻|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 新华稳健回报灵活配置混合 > 利润分配表

新华稳健回报灵活配置混合(001004)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-05-29 管理人:新华基金... 基金经理:蔡春红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16551705.14 13015712.35 13640823.29 -13176370.08
其中:股票 9595837.99 17247777.63 -2006784.81 -1411010.83
债券 75626.31 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3299210.37 2932402.60 4863035.33 2786101.83
公允价值变动收益 -31354652.92 -7632161.03 9701254.63 -15160324.95
利息合计 1832028.23 467647.07 1082212.61 607996.73
其中:存款利息收入 684765.00 294701.05 616964.36 390579.31
债券利息收入 884824.57 51262.13 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 262438.66 121683.89 465248.25 217417.42
其他收入 244.88 46.08 1105.53 867.14
收入合计 -16551705.14 13015712.35 13640823.29 -13176370.08
管理费 3297782.37 1778064.49 4017642.25 2080746.75
托管费 823064.39 443135.47 1003900.29 519806.77
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1616913.99 1324479.57 3074527.36 1183660.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 485271.00 238638.87 469808.06 229242.93
费用合计 6226217.05 3784502.95 8565877.96 4013456.45
利润总额 -22777922.19 9231209.40 5074945.33 -17189826.53
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票 五百万彩票